第71章 籌資

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王弘毅問:“我們現在的家底如何?”

“王總,今年以來,公司發展不斷提速,這個月銷售額達到了1000萬元,而且省外銷售還在快速增長,我估計下個月產能就100%釋放了,月銷售額應該可以達到1200萬元!回款方面,這個月回款800萬,下個月開始應該能達到1000萬。支出方面,固定的人工、能耗、原材料,每個月五百萬左右。”財務部副總經理丁友立雖然上任剛剛一個月,但各項數據脫口而出,“王總,根據公司發展現狀,只要保持這個態勢,即使我們不能一下子拿出1500萬現金來,但想辦法籌措,應該問題不大!”

王弘毅驚訝地看向丁友立,問:“你有什麼好的建議?”

丁友立說:“我有兩個建議:一是分期支付投資款項,與此同時我們跟供貨商洽談,爭取延長1個月的付款週期,同時針對經銷商,制定不同的回扣策略,回款週期每提前10天,年終按照銷售額1%的比例增加回扣,雙管齊下,公司的儲備現金甚至可以翻倍,達到2000萬元,留下必備的日常運營費,至少有1500萬元可以靈活使用。二是對外短期借款,時間半年,按照銀行利率的1.5-2倍支付利息,不過這一點需要王總你自己的人脈關係……”

王弘毅臉上露出笑容,丁友立的表現,令他很滿意,“你這兩個主意都不錯,我看就雙管齊下,丁總你具體測算一下兩種方式的成本,至於籌集資金,我看多多益善,下半年我還有幾個項目,資金需求量大,當然,回報也會超乎想象。”

丁友立點頭道:“沒問題,我明天就將報告拿出來。”

王弘毅讚許道:“丁總雖然剛進入公司,但是很快進入狀態,很不錯,希望繼續保持。”

丁友立說:“我會一直努力的。”

他今年三十八歲,之前是蜀都紅旗商場財務副經理,因爲得罪了同事,受到排擠,一怒之下辭職,遇到天車公司招聘,便前來應聘。

當時王弘毅和丁友立聊了半個小時,便當場告知他可以來上班了。

丁友立在蜀都紅旗商場得罪的人,是日後鼎鼎大名的曹大姐曹適茹。

這是一個很強勢的女人,雖然她並不是商場財務部的人,但是作爲商場下屬批發公司經理,在商場領導心中的影響力很大。

丁友立因爲批發公司費用安排問題,向曹適茹提出質疑,她不僅當衆臭罵丁友立,還跑去領導那裡說丁友立故意刁難,讓領導對他心生不滿。

王弘毅對各部門提出了要求:“等財會部的分析報告出來,各部門都要按照報告建議,各司其職,儘快行動起來。特別是採購部門,不僅要想辦法延長付款週期,而且品控方面,要進一步加強,不能因此有半分的鬆懈。銷售部,要將銷售量、回款速度作爲分級的主要依據,激勵政策不妨重一點,目的是加快回款,減少應收賬款,手頭有錢,即使多一點成本,總比一疊白條有用!”

至於沈西蘭,她接下來的工作,主要就是牽頭做好蜀都牛奶廠改制工作的準備,她已經卸下了財務部副總經理一職,可以全身心放在蜀都分公司。

王弘毅自己,則在思考舉債籌集資金的路子。

“焦正奇、謝劦這兩人,應該多少能借點。還有劉詠好,也可以試試?”

梳理了一下現有的人脈資源,王弘毅決定立即行動。

其實以公司現有知名度,丁友立第一條建議基本可行,延長原材料付款週期壓縮回款週期,可以迅速使公司賬面資金翻倍,也就勉強足夠參與蜀都牛奶廠改制了。

至於向外舉債,這是王弘毅做的另外一手準備,這些債務,他準備以個人名義借,當然可以以公司股份抵押。

如果能借到足夠的錢,他可以想法去賺一筆快錢,可以大大緩解公司資金難題,是公司發展更快。

電話聯繫了焦正奇,王弘毅請他吃晚飯。

“王老弟,這一番運作,簡直讓我佩服得五體投地啊。”一見面,焦正奇便拍着王弘毅的肩膀感嘆。

天車食品公司的發展歷程,他是最清楚的,從一開始什麼基礎都沒有,一年時間不到,如今成爲西川省知名品牌,廣告都打到了央視,王弘毅本人也受到省府一把手巫平瑪的接見,被評爲西川省改革先進人物。

不知道的人,還以爲他有多深厚的背景呢。

王弘毅謙虛道:“焦大哥過獎了,也是運氣好吧,再加上年輕,不然的話,哪輪到我去領獎啊。”

焦正奇說:“運氣也是實力的一部分,更何況,你的每一步路,可不是運氣能夠決定的。老哥算是服了你,呆會我的好好敬你!對了,你之前給我點子很不錯,現在我們的罐頭已經賣到了北方俄國,銷售額已經超過了國內!”

王弘毅恭喜道:“老哥這是走出國門,賺外匯去了啊。”

焦正奇感嘆:“現在想來,公司有現在,你給的建議,太重要了。你要不是自己開公司,我說什麼也要請你擔任總經理,我們聯手,大有可爲。”

王弘毅笑道:“焦大哥太瞧得起我了。”

“你這麼忙,找我肯定不是閒聊,趁現在還沒有喝酒,說說吧。”焦正奇是明白人,知道王弘毅不會無緣無故請他吃飯。

王弘毅直接道:“是這樣的,美美豆奶粉的市場需求量很大,特別是省外需求迅速攀升,公司產能受限,基本上已經飽和了,我必須要擴大產能。近期蜀都牛奶廠要改制,我準備拿下它,不過手頭資金有限,準備向焦大哥融點資,時間到年底,按照銀行同期貸款利率的1.3倍支付,可以拿天車公司抵押,至於金額,主要看焦大哥手頭是否寬裕,多多益善。”

焦正奇爽快道:“你既然開口了,肯定沒問題。利息就按照銀行利率算吧,至於能借多少,我明天給你回話。”

“多謝焦大哥,我敬你一杯!”王弘毅高興道。

第二天上午,焦正奇便給王弘毅回話,可以拆借300萬資金給他。

對於王弘毅提出以個人名義借款的請求,焦正奇也沒有意見,反正王弘毅拿天車公司的股份抵押,他也不用擔心收不回。

下午,王弘毅又收到了謝劦的電話,“我聯繫了幾個朋友,如果你拿小芳快餐的股份抵押,估計可以借到五六百萬的現金,具體要測算一下。另外,我自己還有點錢,可以都借給你週轉,大約200萬。”

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